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工银理财有限责任公司理财业务半年报

报告期:2021-01-01至2021-06-30

 

  一、报告期内理财产品发行情况

  报告期内我司共发行理财产品421支,均为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分,公募理财产品374支,金额1973.49亿元;私募理财产品47支,金额141.54亿元。按投资性质划分,固定收益类产品279支,金额1692.37亿元;混合类产品142支,金额422.66亿元。

报告期内新发产品情况

单位:亿元

产品类别

本期

上期

2021年1月1日-2021年6月30日

2020年7月1日-2020年12月31日

数量

占比

金额

占比

数量

占比

金额

占比

按募集方式

公募产品

374

88.84%

1973.49 

93.31%

305

82.66%

1855.14 

89.96%

私募产品

47

11.16%

141.54 

6.69%

64

17.34%

207.05 

10.04%

按投资性质

固定收益类

279

66.27%

1692.37 

80.02%

251

68.02%

1678.84 

81.41%

权益类

0

0.00%

0.00 

0.00%

1

0.27%

0.28 

0.01%

商品及金融衍生品类

0

0.00%

0.00 

0.00%

0

0.00%

0.00 

0.00%

混合类

142

33.73%

422.66 

19.98%

117

31.71%

383.07 

18.58%

    二、当期理财产品到期情况

  报告期内我司共到期理财产品109支。按募集方式划分,公募理财产品105支,金额781.63亿元;私募理财产品4支,金额13亿元。按投资性质划分,固定收益类产品78支,金额581.84亿元;混合类产品31支,金额212.79亿元。

报告期内到期产品情况

单位:亿元

产品类别

本期

上期

2021年1月1日-2021年6月30日

2020年7月1日-2020年12月31日

数量

占比

金额

占比

数量

占比

金额

占比

按募集方式

公募

105

96.33%

781.63 

98.36%

49

70.00%

403.32 

72.51%

私募

4

3.67%

13.00 

1.64%

21

30.00%

152.89 

27.49%

按投资性质

固定收益类

78

71.56%

581.84 

73.22%

62

88.57%

492.12 

88.48%

权益类

0

0.00%

0.00 

0.00%

4

5.71%

3.98 

0.71%

商品及金融衍生品类

0

0.00%

0.00 

0.00%

0

0.00%

0.00 

0.00%

混合类

31

28.44%

212.79 

26.78%

4

5.71%

60.11 

10.81%

  三、期末理财产品存续情况

  截至2021年6月末,我司存续理财产品1258支,时点余额12487.83亿元,全部为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分,公募理财产品1077支,金额12001.08亿元;私募理财产品181支,金额486.75亿元。从投资性质划分,固定收益类产品784支,金额10883.43亿元;权益类产品45支,金额45.87亿元;混合类产品429 支,金额1558.53亿元;暂无商品及衍生品类产品。

理财产品存续情况表

单位:亿元

 

产品类别

本期末

上期末

2021年6月30日

2020年12月31日

数量

占比

金额

占比

数量

占比

金额

占比

按募集方式

公募

1077 

85.61%

12001.08 

96.10%

808 

85.41%

10352.51 

96.75%

私募

181 

14.39%

486.75 

3.90%

138 

14.59%

348.22 

3.25%

按投资性质

固定收益类

784 

62.32%

10883.43 

87.15%

583 

61.63%

9391.84 

87.77%

权益类

45 

3.58%

45.87 

0.37%

45 

4.76%

43.22 

0.40%

商品及金融衍生品类

0.00%

0.00 

0.00%

0.00%

0.00 

0.00%

混合类

429 

34.10%

1558.53 

12.48%

318 

33.62%

1265.67 

11.83%

  四、理财产品投资基本情况

  截至2021年6月末,我司理财产品主要投资于债权类资产、现金及银行存款等资产,穿透前资产规模为14035.05亿元,穿透后资产规模为14385.20亿元。

理财产品投资情况表

单位:亿元

资产类别

规模

(穿透前)

占比

规模

(穿透后)

占比

现金及银行存款

1418.35 

10.11%

2383.75 

16.57%

货币类资产

0.00 

0.00%

91.79 

0.64%

债权类资产

6910.58 

49.24%

10570.19 

73.48%

权益类资产

1.88 

0.01%

117.72 

0.82%

商品及金融衍生

0.00 

0.00%

0.03 

0.00%

公募基金

1.04 

0.01%

1221.72 

8.49%

私募基金

15.42 

0.11%

0.00 

资管产品

5687.78 

40.53%

0.00 

合计

14035.05 

100.00%

14385.20

100.00%

  注:网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准。

(2021-09-01)
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