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资产托管

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期货公司资产管理计划托管业务
 

  一、业务概况
  期货公司资产管理计划托管业务是指工商银行作为托管人,按照《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》等监管法规要求和资产管理计划资产管理合同等约定,为期货公司设立的资产管理计划资产履行资产保管、资金清算、会计核算、资产估值、投资监督、信息披露等职责的金融服务业务。

  二、服务对象
  根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》(证监会令【第151号】),符合从事私募资产管理业务所需条件,并依法经中国证监会批准,可从事私募资产管理业务的期货公司。

  三、服务内容
  (一)基础服务
  1.资产保管:为期货公司资产管理计划资产单独开立托管账户,并安全保管计划资产,保证计划资产的完整、独立及安全。
  2.资金清算:根据资产管理计划管理人的划款指令,及时、准确完成资产管理计划投资活动涉及的资金清算与证券交收。
  3.会计核算:对托管的资产管理计划资产进行完整规范的会计记录,并定期制作会计报表,与管理人定期核对账务,保证会计记录与账务规范、准确。
  4.资产估值:按照合同约定对资产管理计划资产的市场价值进行估算,并与管理人核对估值结果,使管理人、投资者能够及时、准确的了解资产管理计划资产的价值波动情况。
  5.交易监督:按照资产管理计划资产管理合同等约定,对资管计划资产的投资运作进行监督。
  6.信息披露:定期向管理人提交相关报表、报告,客观、公正的披露计划运作情况,保障资产管理计划透明运作。
  (二)增值服务
  根据委托人、管理人的个性化需求,可以提供绩效评价、个性化投资监督、个性化报表、托管网银、系统直连等增值托管服务。

  四、联系方式
  如需办理相关业务,请与中国工商银行资产托管部委托资产一处联系:
  联系人:冯瀚
  电话:(8610)66105301
  传真:(8610)66105769
  E-MAIL:han.feng@icbc.com.cn


(2023-08-08)